[보도자료 · 2026-08-14]
사용자 전략 공유·자동화 지원…블록체인으로 실거래 이력 검증
백테스트 중심 전략 평가를 넘어 ‘어떤 시장에서 실제 작동했는가’를 추적하고, AI 시장국면 판단과 가드레일을 결합해 전략이 시장 변화에 대응하도록 설계한다.
AI 투자 플랫폼 노아AI를 운영하는 Noah AI Labs가 인공지능(AI)을 활용해 현재 시장의 국면을 판단하고, 이에 따라 투자전략의 적합성을 분석하는 기능을 공개한다. 사용자들이 직접 투자전략을 제작·공유하고 실제 운용 결과를 검증할 수 있는 ‘전략마켓’도 함께 구축한다.
노아AI는 이번 기능의 핵심을 단순한 투자전략 자동화가 아닌 ‘시장국면과 전략의 연결’에 두고 있다. 동일한 전략이라도 상승장과 하락장, 횡보장, 고변동성 구간 등 시장환경에 따라 성과가 크게 달라질 수 있다는 기존 알고리즘 투자의 한계를 AI로 보완하겠다는 것이다.
백테스트와 실거래 이력을 구분한다
특히 노아AI가 준비 중인 전략마켓은 기존 전략 공유 플랫폼에서 일반적으로 활용되는 백테스트 결과와 실제 운용 기록을 구분한다.
백테스트는 과거 시장 데이터를 이용해 전략의 성과를 검증하는 방식이다. 전략 연구에는 유용하지만, 이미 결과를 알고 있는 과거 데이터에 조건을 반복적으로 최적화할 경우 실제 미래 시장에서는 같은 결과가 나오지 않는 ‘과최적화’ 문제가 발생할 수 있다. 특정 기간을 선택하거나 조건을 조정하는 방식에 따라 과거 데이터상 높은 수익률을 나타내는 전략을 만드는 것도 가능하다.
노아AI는 이를 보완하기 위해 전략이 실제 시장에서 사용된 이후 발생하는 운용 기록을 별도로 축적하고, 블록체인 기술을 활용해 해당 기록의 검증 가능성을 높이는 구조를 도입할 계획이다.
시장국면별 실전 이력을 남긴다
이에 따라 전략마켓에서는 단순히 ‘백테스트 수익률이 얼마인가’를 보는 것을 넘어, 해당 전략이 실제로 언제 운용됐는지, 당시 시장이 어떤 국면이었는지, 실제 거래에서 어느 정도의 승률과 손익 특성을 보였는지 등을 확인하는 방향으로 서비스가 설계된다.
예를 들어 한 전략이 전체적으로 높은 성과를 보이더라도 상승 추세에서는 강하고 횡보장에서는 약했다면, 이러한 특성을 실제 운용 데이터를 통해 구분하는 방식이다. 전략마다 일종의 ‘시장국면별 실전 이력’이 만들어지는 셈이다.
AI 시장국면 판단과 가드레일
노아AI는 여기에 AI 시장국면 판단 기능을 결합한다. AI가 추세와 변동성, 거래량, 위험도 등 시장 데이터를 지속적으로 분석해 현재 시장환경을 판단하고, 전략의 기존 운용 데이터와 비교해 현재 시장에서의 적합성을 판단하도록 하는 것이 목표다.
이는 개인투자자들이 자동매매에서 반복적으로 경험해온 문제와 관련이 있다. 과거 높은 성과를 기록한 전략을 찾아 자동화하더라도, 시장환경이 변하면 성과가 급격히 악화될 수 있기 때문이다. 결국 전략 자체뿐 아니라 ‘언제 해당 전략을 사용하고 언제 중단할 것인가’가 자동화 투자의 핵심 문제로 남아 있었다.
노아AI는 이 과정에 자체 가드레일 시스템도 적용한다. AI의 판단만으로 거래를 무조건 실행하는 것이 아니라, 위험도가 높아지거나 사전에 설정된 조건을 벗어날 경우 실행을 제한하는 방식이다.
사용자 참여형 전략 생태계
투자 경험이 많은 사용자가 자신만의 전략을 제작해 전략마켓에 공개하면, 다른 사용자는 백테스트 결과뿐 아니라 실제 운용 이력과 시장국면별 기록을 확인한 뒤 전략을 선택할 수 있다. 선택한 전략은 노아AI의 자동화 인프라와 연결할 수 있도록 할 계획이다.
기존 TradingView 등 글로벌 투자 플랫폼이 사용자 제작 지표와 전략을 공유하는 생태계를 구축했다면, 노아AI는 여기에 ‘실거래 검증’과 ‘AI 시장국면 판단’을 결합한 전략 생태계를 구축하겠다는 구상이다.
사용자가 늘어나면 전략 수도 증가하고, 실제 운용이 이어질수록 각각의 전략이 서로 다른 시장국면에서 어떤 결과를 냈는지에 대한 데이터도 축적된다. 노아AI는 이 데이터를 다시 시장국면 분석과 전략 평가에 활용하는 데이터 플라이휠 구조로 발전시킬 계획이다.
노아AI 관계자는 “투자전략에서 가장 어려운 문제 중 하나는 좋은 전략을 만드는 것보다 그 전략이 지금 시장에서도 유효한지를 판단하는 것”이라며 “과거 데이터에서 높은 수익률을 보여주는 전략보다 실제 시장에서 언제, 어떤 환경에서 작동했는지를 확인할 수 있는 구조가 전략 생태계의 신뢰도를 높이는 데 중요하다고 보고 있다”고 말했다.
이어 “AI 시장국면 판단과 가드레일, 실제 운용 데이터가 결합되면 개인투자자도 과거에는 전문적인 시스템 트레이딩 영역에서나 가능했던 수준의 전략 운용 환경에 접근할 수 있을 것”이라고 설명했다.
노아AI는 향후 전략 생성과 공유, 실제 운용, 성과 기록, 시장국면별 평가, AI 판단 및 자동화가 하나의 플랫폼에서 순환하는 구조로 전략마켓을 확대한다는 계획이다.
투자 유의사항: 시장국면 판단이나 실거래 이력이 미래 수익을 보장하는 것은 아니다. 시장환경은 지속적으로 변화하는 만큼, 이번 기술의 목적 역시 수익을 보장하는 것이 아니라 전략의 실제 작동 조건을 보다 객관적으로 파악하고 위험을 관리할 수 있는 기반을 제공하는 데 있다. 실제 주문·체결·손익은 사용자 계정과 외부 거래소·증권사 API, 관련 법률을 따르며, 노아AI는 투자 자문·일임 운용·수익 보장을 하지 않는다.
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※ NoahAI는 Noah AI Labs에서 독립 운영되는 금융 AI 서비스입니다. 본 글은 Noah AI Labs의 제품 발표를 드림에이아이랩 뉴스센터에 보도자료로 아카이브한 것이며, 제3자 검증이나 특정 금융상품의 매수·매도 추천, 투자 성과 보장을 의미하지 않습니다.
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